貝萊德歐元優質債券基金A3美元
BlackRock Global Fund - Euro Bond Fund A3 USD 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/08 配息 0.032105 -- 美元
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/08 配息 0.024912 -- 美元
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/07 配息 0.026158 -- 美元
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/07 配息 0.03124 -- 美元
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/08 配息 0.025364 1.52 美元
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/07 配息 0.024637 1.55 美元
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/08 配息 0.024947 1.68 美元
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/06 配息 0.021616 1.47 美元
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/07 配息 0.025585 1.63 美元
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/07 配息 0.023976 1.52 美元
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/07 配息 0.021047 1.35 美元
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/07 配息 0.02154 1.40 美元
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/08 配息 0.018481 1.18 美元
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/11 配息 0.017052 1.14 美元
2023/02/27 2023/02/28 2023/03/07 配息 0.014327 0.96 美元
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.014362 0.92 美元
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/06 配息 0.010938 0.73 美元
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/07 配息 0.008267 0.55 美元
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/08 配息 0.007249 0.51 美元
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/07 配息 0.005065 0.37 美元
2019/07/30 2019/07/31 2019/08/07 配息 0.000308 0.02 美元
2019/06/27 2019/06/28 2019/07/05 配息 0.001238 0.06 美元
2019/05/29 2019/05/31 2019/06/07 配息 0.001913 0.10 美元
2019/04/29 2019/04/30 2019/05/08 配息 0.002454 0.13 美元
2019/03/28 2019/03/29 2019/04/05 配息 0.002405 0.13 美元
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/07 配息 0.004643 0.25 美元
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/07 配息 0.004395 0.24 美元
2018/12/28 2018/12/31 2019/01/08 配息 0.003653 0.20 美元
2018/11/29 2018/11/30 2018/12/07 配息 0.005517 0.30 美元
2018/10/30 2018/10/31 2018/11/08 配息 0.003087 0.17 美元
2018/09/27 2018/09/28 2018/10/05 配息 0.003331 0.18 美元
2018/08/30 2018/08/31 2018/09/07 配息 0.003521 0.19 美元
2018/07/30 2018/07/31 2018/08/07 配息 0.008276 0.44 美元
2018/06/28 2018/06/29 2018/07/06 配息 0.002764 0.15 美元
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/07 配息 0.002093 0.11 美元
2018/04/27 2018/04/30 2018/05/08 配息 0.002245 0.11 美元
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/09 配息 0.002612 0.13 美元
2018/02/27 2018/02/28 2018/03/07 配息 0.005328 0.27 美元
2018/01/30 2018/01/31 2018/02/07 配息 0.005552 0.28 美元
2017/12/28 2017/12/29 2018/01/08 配息 0.005323 0.27 美元
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/07 配息 0.00574 0.30 美元
2017/10/30 2017/10/31 2017/11/08 配息 0.003257 0.17 美元
2017/09/28 2017/09/29 2017/10/06 配息 0.003379 0.18 美元
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/07 配息 0.002686 0.14 美元
2017/07/28 2017/07/31 2017/08/07 配息 0.002971 0.16 美元
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/07 配息 0.00228 0.12 美元
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/08 配息 0.005252 0.29 美元
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 配息 0.002641 0.15 美元
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/07 配息 0.002103 0.12 美元
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/07 配息 0.001272 0.08 美元
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/07 配息 0.002774 0.16 美元
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/06 配息 0.003553 0.21 美元
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/07 配息 0.002324 0.14 美元
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/08 配息 0.002572 0.15 美元
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/07 配息 0.002625 0.14 美元
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/07 配息 0.002045 0.11 美元
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/05 配息 0.002943 0.16 美元
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/16 配息 0.002212 0.12 美元
2016/05/30 2016/05/31 2016/06/07 配息 0.002763 0.16 美元
2016/04/28 2016/04/29 2016/05/09 配息 0.004351 0.24 美元
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/07 配息 0.004652 0.26 美元
2016/02/26 2016/02/29 2016/03/07 配息 0.006696 0.39 美元
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/05 配息 0.007851 0.46 美元
2015/12/30 2015/12/31 2016/01/08 配息 0.007512 0.44 美元
2015/11/27 2015/11/30 2015/12/07 配息 0.007468 0.45 美元
2015/10/29 2015/10/30 2015/11/06 配息 0.008262 0.48 美元
2015/09/29 2015/09/30 2015/10/07 配息 0.00882 0.51 美元
2015/08/28 2015/08/31 2015/09/07 配息 0.009158 0.52 美元
2015/07/30 2015/07/31 2015/08/07 配息 0.010341 0.58 美元
2015/06/29 2015/06/30 2015/07/07 配息 0.010171 0.56 美元
2015/05/28 2015/05/29 2015/06/05 配息 0.007801 0.47 美元
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/08 配息 0.009207 0.53 美元
2015/03/30 2015/03/31 2015/04/09 配息 0.011532 0.64 美元
2015/02/26 2015/02/27 2015/03/06 配息 0.013942 0.85 美元
2015/01/29 2015/01/30 2015/02/06 配息 0.016089 0.92 美元
2014/12/30 2014/12/31 2015/01/08 配息 0.020128 0.99 美元
2014/11/27 2014/11/28 2014/12/05 配息 0.016061 0.91 美元
2014/10/30 2014/10/31 2014/11/07 配息 0.018225 0.94 美元
2014/09/29 2014/09/30 2014/10/07 配息 0.019217 0.95 美元
2014/08/28 2014/08/29 2014/09/05 配息 0.018438 0.97 美元
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/07 配息 0.024236 1.19 美元
2014/06/27 2014/06/30 2014/07/07 配息 0.024063 1.16 美元
2014/05/28 2014/05/30 2014/06/06 配息 0.022619 1.14 美元
2014/04/29 2014/04/30 2014/05/08 配息 0.024841 1.24 美元
2014/03/28 2014/03/31 2014/04/07 配息 0.028445 1.39 美元
2014/02/27 2014/02/28 2014/03/07 配息 0.026931 1.47 美元
2014/01/30 2014/01/31 2014/02/07 配息 0.028339 1.44 美元
2013/12/30 2013/12/31 2014/01/08 配息 0.03032 1.49 美元
2013/11/28 2013/11/29 2013/12/06 配息 0.028519 1.56 美元
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/08 配息 0.031197 1.59 美元
2013/09/27 2013/09/30 2013/10/07 配息 0.03123 1.63 美元
2013/08/29 2013/08/30 2013/09/06 配息 0.02804 1.56 美元
2013/07/30 2013/07/31 2013/08/07 配息 0.032017 1.61 美元
2013/06/27 2013/06/28 2013/07/05 配息 0.026364 1.60 美元
2013/05/30 2013/05/31 2013/06/07 配息 0.030366 1.63 美元
2013/04/29 2013/04/30 2013/05/08 配息 0.034954 1.73 美元
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/08 配息 0.031213 1.90 美元
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/07 配息 0.032401 1.94 美元
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/07 配息 0.037718 1.97 美元
2012/12/28 2012/12/31 2013/01/08 配息 0.038393 2.05 美元
2012/11/29 2012/11/30 2012/12/07 配息 0.038442 2.17 美元
2012/10/30 2012/10/31 2012/11/08 配息 0.04083 2.12 美元
2012/09/27 2012/09/28 2012/10/05 配息 0.035523 2.20 美元
2012/08/30 2012/08/31 2012/09/07 配息 0.03999 2.32 美元
2012/07/30 2012/07/31 2012/08/07 配息 0.042529 2.47 美元
2012/06/28 2012/06/29 2012/07/06 配息 0.039534 2.50 美元
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/07 配息 0.042037 2.52 美元
2012/04/27 2012/04/30 2012/05/08 配息 0.0418 2.36 美元
2012/03/29 2012/03/30 2012/04/10 配息 0.037989 2.19 美元
2012/02/28 2012/02/29 2012/03/07 配息 0.045826 2.72 美元
2012/01/30 2012/01/31 2012/02/07 配息 0.050185 2.80 美元
2011/12/29 2011/12/30 -- 配息 0.04732 2.90 美元
2011/11/29 2011/11/30 -- 配息 0.048926 2.98 美元
2011/10/28 2011/10/31 2011/11/15 配息 0.051438 2.84 美元
2011/09/29 2011/09/30 2011/10/14 配息 0.04486 2.64 美元
2011/08/30 2011/08/31 2011/09/14 配息 0.05491 2.74 美元
2011/07/28 2011/07/29 -- 配息 0.046984 2.71 美元
2011/06/29 2011/06/30 -- 配息 0.049551 2.75 美元
2011/05/30 2011/05/31 -- 配息 0.05001 2.60 美元
2011/04/28 2011/04/29 -- 配息 0.044006 2.47 美元
2011/03/30 2011/03/31 -- 配息 0.046482 2.56 美元
2011/02/27 2011/02/28 -- 配息 0.040028 2.49 美元
2011/01/28 2011/01/31 -- 配息 0.043766 2.48 美元
-- 2010/12/31 -- 配息 0.044903 2.59 美元
-- 2010/11/30 -- 配息 0.04506 2.58 美元
-- 2010/10/29 -- 配息 0.043061 2.49 美元
-- 2010/09/30 -- 配息 0.042085 2.38 美元
-- 2010/08/31 -- 配息 0.041172 2.32 美元
-- 2010/07/30 -- 配息 0.042327 2.54 美元
-- 2010/06/30 -- 配息 0.041367 2.65 美元
-- 2010/05/31 -- 配息 0.043052 2.64 美元
-- 2010/04/30 -- 配息 0.047225 2.80 美元
-- 2010/03/31 -- 配息 0.050279 2.65 美元
-- 2010/02/26 -- 配息 0.043028 2.68 美元
-- 2010/01/29 -- 配息 0.04716 2.79 美元
-- 2009/12/31 -- 配息 0.052813 2.85 美元
-- 2009/11/30 -- 配息 0.054836 2.82 美元
-- 2009/10/30 -- 配息 0.056226 3.06 美元
-- 2009/09/30 -- 配息 0.05422 2.99 美元
-- 2009/08/31 -- 配息 0.059855 3.29 美元
-- 2009/07/31 -- 配息 0.056513 3.16 美元
-- 2009/06/30 -- 配息 0.057476 3.20 美元
-- 2009/05/29 -- 配息 0.061189 3.80 美元
-- 2009/04/30 -- 配息 0.060239 3.84 美元
-- 2009/03/31 -- 配息 0.064685 3.91 美元
-- 2009/02/27 -- 配息 0.052721 3.87 美元
-- 2009/01/30 -- 配息 0.045727 3.07 美元
-- 2008/12/31 -- 配息 0.065391 3.66 美元
-- 2008/11/28 -- 配息 0.059556 4.34 美元
-- 2008/10/31 -- 配息 0.056932 3.80 美元
-- 2008/09/30 -- 配息 0.062438 3.53 美元
-- 2008/08/29 -- 配息 0.057622 3.54 美元
-- 2008/07/31 -- 配息 0.067047 -- 美元
-- 2008/06/30 -- 配息 0.070039 -- 美元
-- 2008/05/30 -- 配息 0.065207 -- 美元
-- 2008/04/30 -- 配息 0.057076 -- 美元
-- 2008/03/31 -- 配息 0.056309 -- 美元
-- 2008/02/29 -- 配息 0.051068 -- 美元
-- 2008/01/31 -- 配息 0.047829 -- 美元
-- 2007/12/31 -- 配息 0.0645 -- 美元
-- 2007/11/30 -- 配息 0.0451 -- 美元
-- 2007/10/31 -- 配息 0.0613 -- 美元
-- 2007/09/28 -- 配息 0.0581 -- 美元
-- 2007/08/31 -- 配息 0.0595 -- 美元
-- 2007/07/31 -- 配息 0.0745 -- 美元
-- 2007/06/29 -- 配息 0.0483 -- 美元
-- 2007/05/31 -- 配息 0.0379 -- 美元
-- 2007/04/30 -- 配息 0.0869 -- 美元
-- 2007/03/30 -- 配息 0.0444 -- 美元
-- 2007/02/28 -- 配息 0.0461 -- 美元
-- 2006/12/30 -- 配息 0.0387 -- 美元
-- 2006/11/30 -- 配息 0.0455 -- 美元
-- 2006/10/31 -- 配息 0.0483 -- 美元
-- 2006/09/30 -- 配息 0.0331 -- 美元
-- 2006/08/31 -- 配息 0.0496 -- 美元
-- 2006/07/31 -- 配息 0.0407 -- 美元
-- 2006/06/30 -- 配息 0.0391 -- 美元
-- 2006/05/31 -- 配息 0.0422 -- 美元
-- 2006/04/28 -- 配息 0.0384 -- 美元
-- 2006/03/31 -- 配息 0.0384 -- 美元
-- 2006/02/28 -- 配息 0.0369 -- 美元
-- 2006/01/31 -- 配息 0.0405 -- 美元
-- 2005/12/30 -- 配息 0.0356 -- 美元
-- 2005/11/30 -- 配息 0.0354 -- 美元
-- 2005/10/31 -- 配息 0.0338 -- 美元
-- 2005/09/30 -- 配息 0.0297 -- 美元
-- 2005/08/31 -- 配息 0.0356 -- 美元
-- 2005/07/29 -- 配息 0.0299 -- 美元
-- 2005/06/30 -- 配息 0.0272 -- 美元
-- 2005/05/31 -- 配息 0.0272 -- 美元
-- 2005/04/29 -- 配息 0.0346 -- 美元
-- 2005/03/31 -- 配息 0.0417 -- 美元
-- 2005/02/28 -- 配息 0.0347 -- 美元
-- 2005/01/31 -- 配息 0.0277 -- 美元
-- 2004/12/31 -- 配息 0.0397 -- 美元
-- 2004/11/30 -- 配息 0.0336 -- 美元
-- 2004/10/29 -- 配息 0.0048 -- 美元
-- 2004/09/30 -- 配息 0.0326 -- 美元
-- 2004/08/31 -- 配息 0.032 -- 美元
-- 2004/07/30 -- 配息 0.0335 -- 美元
-- 2004/06/30 -- 配息 0.037 -- 美元
-- 2004/05/28 -- 配息 0.0318 -- 美元
-- 2004/04/30 -- 配息 0.0298 -- 美元
-- 2004/03/31 -- 配息 0.033 -- 美元
-- 2004/02/27 -- 配息 0.0318 -- 美元
-- 2004/01/30 -- 配息 0.0365 -- 美元
-- 2003/12/31 -- 配息 0.0425 -- 美元
-- 2003/11/28 -- 配息 0.0326 -- 美元
-- 2003/10/31 -- 配息 0.0344 -- 美元
-- 2003/09/30 -- 配息 0.0314 -- 美元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。